米国高配当ETF比較してみました!

投資

皆さま、こんにちは。にゃんこです。
本ブログでも時々書いておりますが、私は米国高配当ETFであるVYM・HDV・DVY・SPYD・DHSへぼちぼちと投資しております。
なんで5銘柄も同じようなETFに投資しているかというと、ただ単に目移りしやすい性格のせいです。(笑)
すでに5銘柄もあるので、これ以上銘柄数を増やすのはやめて、今後はこの5銘柄に絞って投資していきたいと思います。
そこで、備忘録代わりに、この5銘柄の特徴をまとめておきたいと思います。
なお、参考にさせていただいたのは、Vanguard・BlackRock・SPDR・WisdomTreeの各運用会社のホームページとBloombergのホームページです。
各社へのリンクは、本記事の最後にまとめておきます。

米国高配当ETFの比較

さて、個人的に気になる情報をまとめると、以下のような感じです。

ティッカー 運用会社 ベンチマーク 分配金利回り(直近) 分配回数(回/年) トータルリターン(3年) 経費率
VYM Vanguard FTSE High Dividend Yield Index 3.30% 4 11.23% 0.08%
HDV BlackRock Morningstar Dividend Yield Focus Index 3.57% 4 11.58% 0.08%
DVY BlackRock Dow Jones U.S. Select Dividend Index 3.63% 4 12.36% 0.39%
SPYD SPDR S&P 500 High Dividend Index 4.93% 4 13.67% 0.07%
DHS WisdomTree WisdomTree U.S. High Dividend Index 2.53% 12 10.12% 0.38%

分配金利回りは直近の分配金を元にしているので、参考程度に考えてください。
また、トータルリターンも期間を変更すると結構変わるので、参考程度に考えてください。
まず、経費率に関しては、低いのがVYM・HDV・SPYD、高いのがDVY・DHSというようにグループ分けできます。
経費率を気にする場合は、VYM・HDV・SPYDの3つが選択肢になると思います。
次に、DHSは毎月分配金がもらえるという特徴があります。
毎月分配金が出るというのは税金の分だけ効率が落ちるとも考えられますが、損得ではなく毎月入金があるという安心感を重視する場合は、有力な選択肢になると思います。

次に各ETFの組入銘柄の上位5つをまとめてみたいと思います。

順位 VYM HDV DVY SPYD DHS
1 Johnson & Johnson Exxon Mobil PPL Procter & Gamble Exxon Mobil
2 JPMorgan Chase Johnson & Johnson Centurylink Realty Income Verizon
3 Exxon Mobil Verizon Oneok AES AT&T
4 Pfizer Chevron Firstenergy Pfizer Pfizer
5 Verizon Pfizer Entergy Pinnacle West Capital Johnson & Johnson

VYMは、ヘルスケア・金融・エネルギー・通信が組込銘柄上位になっています。
HDVは、エネルギー・ヘルスケア・通信が上位で、意外とVYMと似た感じですね。
DVYは、公益事業が多いのが特徴で、その他に通信・エネルギーが上位に入っています。
SPYDは、消費財・不動産・電力・ヘルスケア・公益事業という感じで上位5銘柄が違うセクターに分散されている印象です。
DHSは、VYM・HDVと似ていて、上位5銘柄がエネルギー・通信・ヘルスケアで構成されています。
上位5銘柄を見る限りでは、VYM・HDV・DHSにはJohnson & Johnson・Exxon Mobil・Pfizer・Verizonが共通して組み込まれていますね。
DVYとSPYDは他の3つとは共通する銘柄が少ないので、投資するETFの種類を絞って、なおかつ銘柄を分散したい場合には、VYM・HDV・DHSから1つ、そしてDVY・SPYDから1つを選択すると良いかもしれません。

参考ページ

Vanguard(日本語)

バンガード-長期・分散・低コスト- 金融商品取引業の廃業についてのお知らせ
バンガードからのお知らせ - 金融商品取引業の廃業についてのお知らせ

Vanguard(英語)

Vanguard: Helping you reach your investing goals | Vanguard

BlackRock(日本語)

投資信託・ETF・資産運用なら ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロックは、グローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービスを提供している世界有数の資産運用会社です。

BlackRock(英語)

Financial Planning & Investment Management | BlackRock
BlackRock is the world’s largest asset manager guiding individuals, financial professionals and institutions in building better financial futures. Explore more.

SPDR(日本語)

ETF
ステート・ストリート・コーポーレーションの資産運用部門ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが提供するETF(上場投資信託)の公式ウェブサイトです。

SPDR(英語)

SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) | SSGA
The official site for exchange traded funds from State Street Global Advisors, the investment management arm of State Street Corporation.

WisdomTree(英語)

WisdomTree - ETFs (Exchange Traded Funds) & ETF Investments
WisdomTree is an ETF sponsor and index developer that uses a rules-based methodology to select and weight companies. Learn more about specialized ETFs here.

Bloomberg(日本語)

世界の株式指数
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